2017年枣庄市水利和渔业局部门预算-枣庄市城乡水务局

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2017年枣庄市水利和渔业局部门预算

来源：市水利和渔业局编辑：管理员发布时间：2017-03-23 08:22:20

第一部分概况

一、枣庄市水利和渔业局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利和渔业工作的方针政策和法律法规。负责保障水资源的合理开发利用。起草全市水利和渔业工作的规范性文件和有关措施；拟订全市水利和渔业发展战略、中长期规划；组织编制水利和渔业综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责市级水利和渔业资金及水利和渔业国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、湖泊及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的跨区（市）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责引湖灌溉工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作。

（八）指导水政渔政监察和涉水涉渔行政执法工作。负责重大涉水涉渔违法事件的查处；调处区（市）间的水事渔事纠纷，受市政府委托调处市际间水事渔事纠纷；指导水利和渔业行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利和渔业工程安全生产监督管理工作；指导水利和渔业行业安全生产工作；组织实施水利和渔业工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利和渔业局对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利和渔业宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策和措施；指导全市渔业生产产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（十二）承担保护渔业水生态环境和渔业防灾减灾及水产品质量安全监督管理的责任。负责渔业水域生态环境保护工作；监督管理渔业保护区；组织水产品质量安全监测；指导水产品质检体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作。

（十三）负责组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成：

枣庄市水利和渔业局部门预算包括：枣庄市水利和渔业局机关、枣庄市南水北调工程建设管理局、枣庄市庄里水库建设管理处、枣庄市水资源管理委员会办公室、枣庄市水资源试验站、枣庄市南四湖湖东堤管理局、枣庄市胜利渠管理处、枣庄市岩马水库管理处、枣庄市水利培训中心预算。单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市水利和渔业局（本级）
2	枣庄市南水北调工程建设管理局
3	枣庄市庄里水库建设管理处
4	枣庄市水资源管理委员会办公室
5	枣庄市水资源试验站
6	枣庄市南四湖湖东堤管理局
7	枣庄市胜利渠管理处
8	枣庄市岩马水库管理处
9	枣庄市水利培训中心

第二部分 2017年部门预算表

表一、2017年枣庄市部门收支预算总表（功能分类科目）

单位名称：枣庄市水利与渔业局				单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政资金	4,416.76	（一）干部教育	26.74
一般公共预算	4,416.76	1、进修及培训	26.74
政府性基金预算		（1）干部教育	3.00
国有资本经营预算		（2）培训支出	23.74
二、财政专户管理资金		（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.96
三、事业收入		1行政事业单位	263.96
四、事业单位经营收入		（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54
五、其他收入		（2）机关事业单位职业年金缴费支出	75.42
		（三）行政运行（水利）	3,874.84
		1、水利	3,867.84
		（1）行政运行（水利）	829.29
		（2）一般行政管理事务（水利）	189.00
		（3）水利工程建设（水利）	683.00
		（4）水利工程运行与维护	1,356.64
		（5）水利前期工作	200.00
		（6）土保持（水利）	40.00
		（7）水资源节约管理与保护	468.02
		（8）水文测报	25.00
		（9）水利技术推广	76.89
		2、南水北调	7.00
		(1）一般行政管理事务（南水北调）	7.00
		（五）住房公积金	251.22
		1、住房改革支出	251.22
本年收入合计	4,416.76	本年支出合计	4,416.76
六、上级补助收入		上缴上级支出
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转


收入总计	4,416.76	支出总计	4,416.76

表二. 2017年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	4416.76	一、工资福利支出	2253.91
一般公共预算	4416.76	二、商品和服务支出	677.31
政府性基金预算		三、对个人和家庭的补助	802.54
国有资本经营预算		四、其他资本性支出	683
二、财政专户管理资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计	4416.76	本年支出合计	4416.76
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转


收入总计	4416.76	支出总计	4416.76

表三、2017年枣庄市部门收入预算表

2017年枣庄市部门收入预算表
												单位：万元
单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
单位代码	单位名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
3000201	枣庄市水利与渔业局机关	1369.52	1369.52	1369.52
3000202	枣庄市水资源试验站	186.58	186.58	186.58
3000203	枣庄市岩马水库管理处	848.63	848.63	848.63
3000204	枣庄市胜利渠管理处	719.45	719.45	719.45
3000205	枣庄市南水北调工程建设管理局	7	7	7
3000206	枣庄市南四湖湖东堤管理局	106.93	106.93	106.93
3000207	枣庄市水资源管理办公室	323.53	323.53	323.53
3000208	枣庄市水利培训中心	108	108	108
3000209	枣庄市庄里水库工程建设管理处	747.12	747.12	747.12
合计		4416.76	4416.76	4416.76

表四、2017年部门支出预算表（按科目）

2017年枣庄市部门支出预算表
单位名称：枣庄市水利与渔业局								单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,416.76	3,199.76	1,217.00
			[302001]枣庄市水利与渔业局机关	1,369.52	912.52	457.00
205			教育支出	12.69	9.69	3.00
	08		进修及培训	12.69	9.69	3.00
205	08	02	干部教育	3.00		3.00
205	08	03	培训支出	9.69	9.69
213			农林水支出	1,283.29	829.29	454.00
	03		水利	1,283.29	829.29	454.00
213	03	01	行政运行（水利）	829.29	829.29
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	189.00		189.00
213	03	08	水利前期工作	200.00		200.00
213	03	10	水土保持（水利）	40.00		40.00
213	03	13	水文测报	25.00		25.00
221			住房保障支出	73.54	73.54
	02		住房改革支出	73.54	73.54
221	02	01	住房公积金	73.54	73.54
			[302002]枣庄市水资源试验站	186.58	166.58	20.00
205			教育支出	1.58	1.58
	08		进修及培训	1.58	1.58
205	08	03	培训支出	1.58	1.58
213			农林水支出	172.97	152.97	20.00
	03		水利	172.97	152.97	20.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	172.97	152.97	20.00
221			住房保障支出	12.03	12.03
	02		住房改革支出	12.03	12.03
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03
			[302003]枣庄市岩马水库管理处	848.63	848.63
208			社会保障和就业支出	126.92	126.92
	05		行政事业单位离退休	126.92	126.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26
213			农林水支出	658.18	658.18
	03		水利	658.18	658.18
213	03	06	水利工程运行与维护	658.18	658.18
221			住房保障支出	63.53	63.53
	02		住房改革支出	63.53	63.53
221	02	01	住房公积金	63.53	63.53
			[302004]枣庄市胜利渠管理处	719.45	719.45
208			社会保障和就业支出	111.15	111.15
	05		行政事业单位离退休	111.15	111.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76
213			农林水支出	552.92	552.92
	03		水利	552.92	552.92
213	03	06	水利工程运行与维护	552.92	552.92
221			住房保障支出	55.38	55.38
	02		住房改革支出	55.38	55.38
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38
			[302005]枣庄市南水北调工程建设管理局	7.00		7.00
213			农林水支出	7.00		7.00
	04		南水北调	7.00		7.00
213	04	02	一般行政管理事务（南水北调）	7.00		7.00
			[302006]枣庄市南四湖湖东堤管理局	106.93	100.93	6.00
205			教育支出	1.16	1.16
	08		进修及培训	1.16	1.16
205	08	03	培训支出	1.16	1.16
213			农林水支出	96.98	90.98	6.00
	03		水利	96.98	90.98	6.00
213	03	06	水利工程运行与维护	96.98	90.98	6.00
221			住房保障支出	8.79	8.79
	02		住房改革支出	8.79	8.79
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79
			[302007]枣庄市水资源管理办公室	323.53	287.53	36.00
205			教育支出	3.31	3.31
	08		进修及培训	3.31	3.31
205	08	03	培训支出	3.31	3.31
213			农林水支出	295.05	259.05	36.00
	03		水利	295.05	259.05	36.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	295.05	259.05	36.00
221			住房保障支出	25.17	25.17
	02		住房改革支出	25.17	25.17
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17
			[302008]枣庄市水利培训中心	108.00	100.00	8.00
205			教育支出	8.00		8.00
	08		进修及培训	8.00		8.00
205	08	03	培训支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	15.51	15.51
	05		行政事业单位离退休	15.51	15.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43
213			农林水支出	76.89	76.89
	03		水利	76.89	76.89
213	03	17	水利技术推广	76.89	76.89
221			住房保障支出	7.60	7.60
	02		住房改革支出	7.60	7.60
221	02	01	住房公积金	7.60	7.60
			[302009]枣庄市庄里水库建设管理处	747.12	64.12	683.00
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38
	05		行政事业单位离退休	10.38	10.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97
213			农林水支出	731.56	48.56	683.00
	03		水利	731.56	48.56	683.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	683.00		683.00
213	03	06	水利工程运行与维护	48.56	48.56
221			住房保障支出	5.18	5.18
	02		住房改革支出	5.18	5.18
221	02	01	住房公积金	5.18	5.18

表五、2017财政拨款收支预算表

单位名称：枣庄市水利与渔业局					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,416.76	一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出
		教育支出	26.74	26.74
		社会保障和就业支出	263.96	263.96
		农林水支出	3,874.84	3,874.84
		住房保障支出	251.22	251.22
本年收入合计	4,416.76	本年支出合计	4,416.76	4,416.76
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

合计	4,416.76	合计	4,416.76	4,416.76

表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

2017年枣庄市部门一般公共预算支出预算表
单位名称：枣庄市水利与渔业局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,416.76	3,199.76	1,217.00
			[302001]枣庄市水利与渔业局机关	1,369.52	912.52	457.00
205			教育支出	12.69	9.69	3.00
	08		进修及培训	12.69	9.69	3.00
205	08	02	干部教育	3.00		3.00
205	08	03	培训支出	9.69	9.69
213			农林水支出	1,283.29	829.29	454.00
	03		水利	1,283.29	829.29	454.00
213	03	01	行政运行（水利）	829.29	829.29
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	189.00		189.00
213	03	08	水利前期工作	200.00		200.00
213	03	10	水土保持（水利）	40.00		40.00
213	03	13	水文测报	25.00		25.00
221			住房保障支出	73.54	73.54
	02		住房改革支出	73.54	73.54
221	02	01	住房公积金	73.54	73.54
			[302002]枣庄市水资源试验站	186.58	166.58	20.00
205			教育支出	1.58	1.58
	08		进修及培训	1.58	1.58
205	08	03	培训支出	1.58	1.58
213			农林水支出	172.97	152.97	20.00
	03		水利	172.97	152.97	20.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	172.97	152.97	20.00
221			住房保障支出	12.03	12.03
	02		住房改革支出	12.03	12.03
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03
			[302003]枣庄市岩马水库管理处	848.63	848.63
208			社会保障和就业支出	126.92	126.92
	05		行政事业单位离退休	126.92	126.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26
213			农林水支出	658.18	658.18
	03		水利	658.18	658.18
213	03	06	水利工程运行与维护	658.18	658.18
221			住房保障支出	63.53	63.53
	02		住房改革支出	63.53	63.53
221	02	01	住房公积金	63.53	63.53
			[302004]枣庄市胜利渠管理处	719.45	719.45
208			社会保障和就业支出	111.15	111.15
	05		行政事业单位离退休	111.15	111.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76
213			农林水支出	552.92	552.92
	03		水利	552.92	552.92
213	03	06	水利工程运行与维护	552.92	552.92
221			住房保障支出	55.38	55.38
	02		住房改革支出	55.38	55.38
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38
			[302005]枣庄市南水北调工程建设管理局	7.00		7.00
213			农林水支出	7.00		7.00
	04		南水北调	7.00		7.00
213	04	02	一般行政管理事务（南水北调）	7.00		7.00
			[302006]枣庄市南四湖湖东堤管理局	106.93	100.93	6.00
205			教育支出	1.16	1.16
	08		进修及培训	1.16	1.16
205	08	03	培训支出	1.16	1.16
213			农林水支出	96.98	90.98	6.00
	03		水利	96.98	90.98	6.00
213	03	06	水利工程运行与维护	96.98	90.98	6.00
221			住房保障支出	8.79	8.79
	02		住房改革支出	8.79	8.79
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79
			[302007]枣庄市水资源管理办公室	323.53	287.53	36.00
205			教育支出	3.31	3.31
	08		进修及培训	3.31	3.31
205	08	03	培训支出	3.31	3.31
213			农林水支出	295.05	259.05	36.00
	03		水利	295.05	259.05	36.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	295.05	259.05	36.00
221			住房保障支出	25.17	25.17
	02		住房改革支出	25.17	25.17
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17
			[302008]枣庄市水利培训中心	108.00	100.00	8.00
205			教育支出	8.00		8.00
	08		进修及培训	8.00		8.00
205	08	03	培训支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	15.51	15.51
	05		行政事业单位离退休	15.51	15.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43
213			农林水支出	76.89	76.89
	03		水利	76.89	76.89
213	03	17	水利技术推广	76.89	76.89
221			住房保障支出	7.60	7.60
	02		住房改革支出	7.60	7.60
221	02	01	住房公积金	7.60	7.60
			[302009]枣庄市庄里水库建设管理处	747.12	64.12	683.00
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38
	05		行政事业单位离退休	10.38	10.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97
213			农林水支出	731.56	48.56	683.00
	03		水利	731.56	48.56	683.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	683.00		683.00
213	03	06	水利工程运行与维护	48.56	48.56
221			住房保障支出	5.18	5.18
	02		住房改革支出	5.18	5.18
221	02	01	住房公积金	5.18	5.18

表七. 2017年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2253.91	2,253.91
30101	基本工资	926.83	926.83
30102	津贴补贴	176.58	176.58
30103	奖金	77.24	77.24
30104	社会保障缴费	139.91	139.91
30107	绩效工资	617.75	617.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.54	188.54
30109	职业年金缴费	75.42	75.42
30199	其他工资福利支出	51.64	51.64
302	商品和服务支出	143.31	0.00	143.31
30201	办公费		12.77	12.77
30201	办公费	12.15	0.00	12.15
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	4.32	0.00	4.32
30211	差旅费	16.74	0.00	16.74
30215	会议费	6.48	0.00	6.48
30216	培训费	15.74	0.00	15.74
30217	公务接待费	1.94	0.00	1.94
30228	工会经费	20.99	0.00	20.99
30229	福利费	1.82	0.00	1.82
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	42.07	0.00	42.07
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
303	对个人和家庭的补助	802.54	802.54
30303	退职(役)费	2.84	2.84	0.00
30305	生活补助	33.73	33.73	0.00
30309	奖励金	27.43	27.43	0.00
30311	住房公积金	251.22	251.22	0.00
30312	提租补贴	367.85	367.85	0.00
30314	采暖补贴	52.44	52.44	0.00
30315	物业服务补贴	64.81	64.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.22	2.22	0.00

表九. 2017年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

213

水利前期工作

300201

枣庄市水利和渔业局

200

表十、2017年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

2017年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
					单位：万元
总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
		公务用车购置和运行维护费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
19.94		18.00		18.00	1.94
枣庄市水利和渔业局		8		8	1.14
枣庄市水资源管理委员会办公室		6		6	0.44
枣庄市南四湖湖东堤管理局		2		2	0.16
枣庄市水资源试验站		2		2	0.2

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为4416.76万元，其中：财政资金4416.76万元。

2017年支出预算为4416.76万元，其中：农林水事务支出3874.84万元，社会保障和就业支出263.96万元，住房保障支出251.22万元，教育支出26.74万元

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算为4416.76万元，具体情况如下：

1、农林水支出3874.84万元，主要用于主要用于人员工资、日常运行开支、水利前期工作、水利工程运行与维护、水利工程建设、南水北调工程运行与维护、水土保持、水文测报等。

2、教育支出26.74万元，主要用于职工专业技术培训等。

3、住房保障支出251.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4、社会保障和就业支出263.96万元，主要用于职工社会保障费缴纳。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.94万元。

1、无因公出国（境）经费预算。

2、公务用车运行维护费预算18万元。包括水利局机关和局属单位9辆公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，局机关机动车保有量4辆， 8万元；市水资源管理委员会办公室机动车保有量3辆，6万元；市南四湖湖东堤管理局机动车保有量1辆，2万元；市水资源试验站机动车保有量1辆，2万元。

3、公务接待费预算1.94万元。包括水利局机关和局属单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。其中：枣庄市水利和渔业局1.14万元，预计国内公务接待30批次，接待190人次；市水资源试验站0.2万元，预计国内公务接待5批次，接待32人次；市水资源管理委员会办公室0.44万元，预计国内公务接待8批次，接待70人次；市南四湖湖东堤管理局0.16万元，预计国内公务接待5批次，接待30人次。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。